Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2611731824 | Symbol: CD91.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs (ISIN: LU2611731824) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (2,4), KUV (3,6) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 635,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,0%, die Nettogewinnmarge 26,6%, die Bruttomarge liegt bei 49,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,6%, die Gewinnvolatilität bei 166,7%; die Kursvolatilität beträgt 59,5% über drei Monate und 51,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -23,0%, das 12-Monats-Momentum 74,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi NYSE Arca Gold Bugs
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi NYSE Arca Gold Bugs?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein positives Kurspotenzial von 36,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi NYSE Arca Gold Bugs?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi NYSE Arca Gold Bugs liegt auf Australien mit einem Anteil von 46,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi NYSE Arca Gold Bugs am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi NYSE Arca Gold Bugs ist Northern Star Resources Limited mit einem Gewicht von 23,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi NYSE Arca Gold Bugs?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi NYSE Arca Gold Bugs als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi NYSE Arca Gold Bugs?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.