Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011869312  |  Symbol: PAEJ.PA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) (ISIN: FR0011869312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,5), KBV (2,7), KUV (1,0) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 53,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 162,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 116,6%; die Kursvolatilität beträgt 43,0% über drei Monate und 37,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,8%, das 12-Monats-Momentum bei 52,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 47,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 13,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).