Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0011869312 | Symbol: PAEJ.PA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) (ISIN: FR0011869312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (3,3), KUV (2,9) und KCV (17,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1380,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 365,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 30,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 401,7% sowie eine Volatilität von 43,5% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 51,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 34,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ist Airbus SE mit einem Gewicht von 8,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.