Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011871078  |  Symbol: PASI.PA

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened (ISIN: FR0011871078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (2,9), KUV (1,3) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,6% sowie Analystenschätzungen von 20,5% (EPS) und 9,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 112,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 48,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 23,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ist ING Groep N.V. mit einem Gewicht von 8,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).