Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011871078  |  Symbol: PASI.PA

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened (ISIN: FR0011871078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 390,2% sowie Prognosen von 16,2% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 51,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,4%, die Gewinnvolatilität bei 107,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 41,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 22,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ist Trelleborg AB (publ) mit einem Gewicht von 6,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).