Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011871078  |  Symbol: PASI.PA

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened (ISIN: FR0011871078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (3,2), KUV (2,1) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,8% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 93,1% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 31,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,6%, das 12-Monats-Momentum 30,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 33,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened ist Novo Nordisk A/S mit einem Gewicht von 9,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).