Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011882364  |  Symbol: AWAT.PA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) (ISIN: FR0011882364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Amundi PEA Eau (MSCI Water) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (42,0), KBV (3,2), KUV (1,4) und KCV (24,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 50,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 23380,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 60,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 51,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 25,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 62,9% sowie eine Volatilität von 50,4% (3M) und 43,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Amundi PEA Eau (MSCI Water) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 5,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Eau (MSCI Water)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Eau (MSCI Water) liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Eau (MSCI Water) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Eau (MSCI Water) ist Rheinmetall AG mit einem Gewicht von 16,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Eau (MSCI Water) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.