Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011882364  |  Symbol: AWAT.PA

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) (ISIN: FR0011882364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Amundi PEA Eau (MSCI Water) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,0), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (14,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1048,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 344,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Eau (MSCI Water) erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 31,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 298,7% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Amundi PEA Eau (MSCI Water) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 37,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Eau (MSCI Water)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Eau (MSCI Water) liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 58,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Eau (MSCI Water) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Eau (MSCI Water) ist RWE AG mit einem Gewicht von 6,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Eau (MSCI Water) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Eau (MSCI Water)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.