Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011440478  |  Symbol: PLEM.PA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition (ISIN: FR0011440478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,8), KBV (3,4), KUV (1,8) und KCV (9,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,1% sowie Prognosen von 2,7% für das EPS-Wachstum und 3,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 21,2%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,8%, einen Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 600,0% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 42,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,3%, das 12-Monats-Momentum -11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 86,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition ist Novo Nordisk A/S mit einem Gewicht von 25,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.