Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0013412020  |  Symbol: PAEEM.PA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition (ISIN: FR0013412020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (35,1), KBV (4,7), KUV (2,4) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1061,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 9,9%, die Bruttomarge beträgt 42,4% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 394,3% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 32,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 31,2%, das 12-Monats-Momentum bei 62,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 54,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 44,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.