Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0013412020  |  Symbol: PAEEM.PA

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition (ISIN: FR0013412020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,6), KBV (3,4), KUV (2,1) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 267,7% sowie Prognosen von 8,8% für das EPS-Wachstum und 10,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,9%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition liegt auf USA mit einem Anteil von 33,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition ist Nordea Bank Abp mit einem Gewicht von 6,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).