Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011869304  |  Symbol: PMEH.PA

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) (ISIN: FR0011869304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,5% sowie Prognosen von 18,9% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 98,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 36,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 50,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 28,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 8,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).