Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011869304  |  Symbol: PMEH.PA

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) (ISIN: FR0011869304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,7), KBV (2,4), KUV (2,1) und KCV (15,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 9789,1% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 12,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 55,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,3%, der Verschuldungsgrad bei 32,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 120,9% sowie eine Volatilität von 39,0% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 40,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 21,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ist argenx SE mit einem Gewicht von 8,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).