Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0011869304  |  Symbol: PMEH.PA

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) (ISIN: FR0011869304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (3,6), KUV (1,9) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,0% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 17,6%, die Bruttomarge liegt bei 43,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1%, einen Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 43,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,3% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 22,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 29,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ist Deutsche Post AG mit einem Gewicht von 7,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).