Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0011871078 | Symbol: PASI.PA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders (ISIN: FR0011871078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (3,1), KUV (1,7) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI China ESG Leaders erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 101,2% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI China ESG Leaders erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,5%, die Gewinnvolatilität bei 167,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 40,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI China ESG Leaders
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI China ESG Leaders?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI China ESG Leaders?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI China ESG Leaders liegt auf USA mit einem Anteil von 35,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI China ESG Leaders am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI China ESG Leaders ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 11,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI China ESG Leaders?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI China ESG Leaders als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI China ESG Leaders?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).