Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF FCP Parts -Acc- – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0011440478 | Symbol: PLEM.PA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders (ISIN: FR0011440478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,3), KBV (3,5), KUV (3,0) und KCV (19,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,9% sowie Prognosen von 28,3% für das EPS-Wachstum und 11,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 43,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,1%, das 12-Monats-Momentum 22,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 31,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders ist Siemens Energy AG mit einem Gewicht von 7,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).