Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0013412004 | Symbol: PALAT.PA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection (ISIN: FR0013412004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (13,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 507,0% sowie Prognosen von 29,8% für das EPS-Wachstum und 14,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 18,6%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 61,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 46,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 30,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ist Danske Bank A/S mit einem Gewicht von 8,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).