Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0013412004 | Symbol: PALAT.PA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection (ISIN: FR0013412004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,2), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 450,0% sowie Prognosen von 20,1% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,6%, die Gewinnvolatilität bei 112,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,0% über drei Monate und 36,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,5%, das 12-Monats-Momentum bei 40,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection liegt auf Finnland mit einem Anteil von 28,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ist KONE Oyj mit einem Gewicht von 7,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).