Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0013412004 | Symbol: PALAT.PA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection (ISIN: FR0013412004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 662,5% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 24,4%, die Bruttomarge beträgt 57,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,3%, einen Verschuldungsgrad von 53,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,6%, die Gewinnvolatilität bei 47,4%; die Kursvolatilität beträgt 25,5% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 22,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 43,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ist ING Groep N.V. mit einem Gewicht von 6,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).