Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0013412004 | Symbol: PALAT.PA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection (ISIN: FR0013412004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (8,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 831,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 232,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 369,2% sowie eine Volatilität von 33,2% (3M) und 27,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ein positives Kurspotenzial von 5,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 78,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection ist Allianz SE mit einem Gewicht von 17,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).