Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2300295123  |  Symbol: PRAM.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Amundi Prime Emerging Markets (ISIN: LU2300295123) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Prime Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Amundi Prime Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (3,2), KUV (2,6) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 148,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 237,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,5%, die Nettogewinnmarge bei 27,3%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 32,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 53,9% sowie eine Volatilität von 46,0% (3M) und 40,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,4%, das 12-Monats-Momentum 102,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Prime Emerging Markets

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Prime Emerging Markets?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Prime Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 31,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi Prime Emerging Markets?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi Prime Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi Prime Emerging Markets am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi Prime Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2013 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi Prime Emerging Markets?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Prime Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Prime Emerging Markets?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).