Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2300295123  |  Symbol: PRAM.L

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Amundi Prime Emerging Markets (ISIN: LU2300295123) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Prime Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Amundi Prime Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,1%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 41,6%, der Verschuldungsgrad bei 30,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,0%, eine Gewinnvolatilität von 64,2% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 67,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Prime Emerging Markets

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Prime Emerging Markets?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Prime Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi Prime Emerging Markets?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi Prime Emerging Markets liegt auf China mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi Prime Emerging Markets am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi Prime Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 12,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1604 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi Prime Emerging Markets?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Prime Emerging Markets als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Prime Emerging Markets?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).