Amundi Prime UK Mid & Small Cap UCITS ETF DR - GBP (D) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2182388152 | Symbol: PRUK.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi Prime UK Mid & Small Cap (ISIN: LU2182388152) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des Amundi Prime UK Mid & Small Cap als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,5), KBV (1,5), KUV (1,1) und KCV (9,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,0% sowie Analystenschätzungen von 13,7% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Prime UK Mid & Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9%, einen Verschuldungsgrad von 31,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 108,6% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 19,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Prime UK Mid & Small Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Prime UK Mid & Small Cap liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Prime UK Mid & Small Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Prime UK Mid & Small Cap ist Aberdeen Group plc mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 158 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Prime UK Mid & Small Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.