Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000O5FBC47 | Symbol: PABU.PA
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned (ISIN: IE000O5FBC47) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (6,0), KUV (4,4) und KCV (19,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 250,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 22,6%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 54,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,7%, das 12-Monats-Momentum 44,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 259 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.