Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2195226068 | Symbol: ZPAB.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned (ISIN: LU2195226068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 301,4% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,0%, die Gewinnvolatilität bei 43,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 39,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 7,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).