Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2195226068 | Symbol: ZPAB.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned (ISIN: LU2195226068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (14,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 395,0% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 56,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,7%, ein Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,9%, die Gewinnvolatilität bei 55,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 28,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 6,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 124 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).