Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2195226068 | Symbol: ZPAB.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned (ISIN: LU2195226068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 340,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 61,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,7%, einen Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,6%, die Gewinnvolatilität bei 112,2%; die Kursvolatilität beträgt 27,5% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,3%, das 12-Monats-Momentum 9,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 23,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 30,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned ist BNP Paribas S.A. mit einem Gewicht von 4,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).