Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0959210781 | Symbol: EDIV.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened (ISIN: LU0959210781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,48 wird die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,7), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened zeigt sich mit einem Z-Score von -0,89 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 13,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 26,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,6% sowie ein Umsatzwachstum von 3,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 44,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 23,4% sowie eine Kursvolatilität von 25,8% (3M) und 26,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein positives Kurspotenzial von 6,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 36,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ist NN Group N.V. mit einem Gewicht von 5,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.