Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0959210781 | Symbol: EDIV.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened (ISIN: LU0959210781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (7,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 15,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 90,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,2% sowie ein Umsatzwachstum von 4,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 60,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,2%, eine Gewinnvolatilität von 30,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,9% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,4%, das 12-Monats-Momentum 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 35,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ist Unipol Assicurazioni S.p.A. mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.