Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0959210781 | Symbol: EDIV.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened (ISIN: LU0959210781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,4), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 49,1% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,4%, eine Bruttomarge von 58,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,9%, eine Gewinnvolatilität von 25,5% sowie eine Kursvolatilität von 28,9% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,4%, das 12-Monats-Momentum 2,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 32,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 10,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.