Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000NM0ALX6 | Symbol: WELJ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened (ISIN: IE000NM0ALX6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,2), KBV (6,6), KUV (2,0) und KCV (18,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 200,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,5%, die Bruttomarge beträgt 38,3% und der Kapitalumschlag 1,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6%, einen Verschuldungsgrad von 74,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,2%, die Gewinnvolatilität bei 36,5%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 27,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,2%, das 12-Monats-Momentum -8,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -9,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 77,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened ist The Home Depot Inc. mit einem Gewicht von 14,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).