Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000ZIJ5B20 | Symbol: COSW.PA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi S&P World Consumer Staples Screened (ISIN: IE000ZIJ5B20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P World Consumer Staples Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Amundi S&P World Consumer Staples Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (4,6), KUV (1,5) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi S&P World Consumer Staples Screened zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 24,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 39,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,4% sowie ein Umsatzwachstum von 3,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P World Consumer Staples Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,2%, die Nettogewinnmarge 8,5%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi S&P World Consumer Staples Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5%, ein Verschuldungsgrad von 57,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der Amundi S&P World Consumer Staples Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,0%, eine Gewinnvolatilität von 43,0% sowie eine Kursvolatilität von 27,4% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi S&P World Consumer Staples Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P World Consumer Staples Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,1%, das 12-Monats-Momentum 9,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P World Consumer Staples Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P World Consumer Staples Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P World Consumer Staples Screened ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P World Consumer Staples Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P World Consumer Staples Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 29,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi S&P World Consumer Staples Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P World Consumer Staples Screened ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 12,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P World Consumer Staples Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P World Consumer Staples Screened als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P World Consumer Staples Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.