Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000J0LN0R5 | Symbol: WELN.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi S&P World Energy Screened (ISIN: IE000J0LN0R5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P World Energy Screened ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des Amundi S&P World Energy Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Amundi S&P World Energy Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 701,0% sowie Analystenschätzungen von 38,5% (EPS) und -1,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P World Energy Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi S&P World Energy Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1%, ein Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi S&P World Energy Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 141,0%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 25,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Amundi S&P World Energy Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amundi S&P World Energy Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,8%, das 12-Monats-Momentum 29,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P World Energy Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P World Energy Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P World Energy Screened ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 51 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P World Energy Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P World Energy Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi S&P World Energy Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P World Energy Screened ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 13,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P World Energy Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P World Energy Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P World Energy Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).