Amundi Stoxx Europe 50 UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0010790980 | Symbol: AE50.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi Stoxx Europe 50 (ISIN: FR0010790980) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Stoxx Europe 50 ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Amundi Stoxx Europe 50 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,8), KBV (4,4), KUV (2,9) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi Stoxx Europe 50 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Stoxx Europe 50 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 20,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Stoxx Europe 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi Stoxx Europe 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 92,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Amundi Stoxx Europe 50 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi Stoxx Europe 50 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 61,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Stoxx Europe 50
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Stoxx Europe 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Stoxx Europe 50 ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Stoxx Europe 50?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Stoxx Europe 50 liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Stoxx Europe 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Stoxx Europe 50 ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Stoxx Europe 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Stoxx Europe 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Stoxx Europe 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.