Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834983634 | Symbol: LCHM.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials (ISIN: LU1834983634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,3), KUV (1,3) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 197,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 53,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,8%, eine Gewinnvolatilität von 119,7% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 90,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 20,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 7,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).