Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082996542 | Symbol: LYX4.MU
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials (ISIN: LU2082996542) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,4), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 296,5% sowie Prognosen von 22,5% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 53,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,0%, eine Gewinnvolatilität von 60,7% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 53,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ein positives Kurspotenzial von 26,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 13,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).