Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988781 | Symbol: LTVL.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary (ISIN: LU1834988781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (3,1), KUV (1,9) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,6% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 39,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,6%, die Gewinnvolatilität bei 48,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 19,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary liegt auf Finnland mit einem Anteil von 19,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 8,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).