Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082999132 | Symbol: 6TVL.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary (ISIN: LU2082999132) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,8), KBV (3,8), KUV (1,7) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 226,4% sowie Prognosen von 6,8% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 46,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 39,7%; die Kursvolatilität beträgt 28,5% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 14,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary liegt auf USA mit einem Anteil von 28,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary ist Novo Nordisk A/S mit einem Gewicht von 9,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).