Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082997359 | Symbol: DFOP.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples (ISIN: LU2082997359) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (3,0), KUV (1,3) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,8% sowie Analystenschätzungen von 24,9% (EPS) und 6,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 37,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 160,5%; die Kursvolatilität beträgt 27,2% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,1%, das 12-Monats-Momentum 5,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples liegt auf USA mit einem Anteil von 29,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ist Deutsche Post AG mit einem Gewicht von 10,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).