Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082997359 | Symbol: DFOP.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples (ISIN: LU2082997359) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (2,3), KUV (0,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 359,3% sowie Prognosen von 33,5% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 40,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,9%, die Gewinnvolatilität bei 133,4%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 36,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,1%, das 12-Monats-Momentum 48,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 15,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ist thyssenkrupp AG mit einem Gewicht von 10,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.