Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988278 | Symbol: LOGS.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened (ISIN: LU1834988278) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (1,7), KUV (0,8) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 179,9% sowie Analystenschätzungen von 0,6% (EPS) und -4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,7%, eine Bruttomarge von 17,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,0%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,7%, eine Gewinnvolatilität von 154,6% sowie eine Volatilität von 34,1% (3M) und 30,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 43,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 51 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 31,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ist Shell plc mit einem Gewicht von 31,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.