Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988278 | Symbol: LOGS.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened (ISIN: LU1834988278) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,4), KBV (1,2), KUV (0,5) und KCV (5,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 196,2% sowie Analystenschätzungen von -4,4% (EPS) und -7,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 22,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 173,2% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 29,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,3%, das 12-Monats-Momentum 77,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened liegt auf Spanien mit einem Anteil von 69,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened ist Repsol S.A. mit einem Gewicht von 34,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.