Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834986900 | Symbol: LHTC.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare (ISIN: LU1834986900) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (13,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 306,8% sowie Prognosen von 16,6% für das EPS-Wachstum und 11,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,2%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 186,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 34,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 35,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Healthcare
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 27,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ist Deutsche Bank AG mit einem Gewicht von 11,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).