Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2082997516  |  Symbol: EHLT.DE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare (ISIN: LU2082997516) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (3,3), KUV (2,4) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 158,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 756,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 21,7%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,9%, die Gewinnvolatilität bei 65,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,7% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Healthcare

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare liegt auf USA mit einem Anteil von 32,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ist Siemens Energy AG mit einem Gewicht von 9,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Healthcare als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).