Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082997789 | Symbol: INDU.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Industrials (ISIN: LU2082997789) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Industrials ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Industrials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (2,9), KUV (0,8) und KCV (7,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Industrials erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,7% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 36,2% und der Kapitalumschlag 1,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Industrials erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,8%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 112,9%; die Kursvolatilität beträgt 26,5% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Industrials
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Industrials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Industrials?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Industrials liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 28,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Industrials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Industrials ist Deutsche Post AG mit einem Gewicht von 10,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Industrials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Industrials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Industrials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).