Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU1834988609  |  Symbol: LTCM.DE

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications (ISIN: LU1834988609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,9), KBV (4,0), KUV (2,3) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 288,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,7%, die Bruttomarge beträgt 45,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,2%, die Gewinnvolatilität bei 55,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,1% über drei Monate und 36,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications liegt auf USA mit einem Anteil von 34,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ist CTS Eventim AG & Co. KGaA mit einem Gewicht von 16,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).