Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988609 | Symbol: LTCM.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications (ISIN: LU1834988609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,1), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 660,4% sowie Prognosen von 19,4% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 49,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 163,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 66,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 30,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ist Orange S.A. mit einem Gewicht von 13,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.