Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988609 | Symbol: LTCM.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications (ISIN: LU1834988609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (3,3), KUV (1,8) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 262,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 145,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,0%, einen Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,8%, die Gewinnvolatilität bei 69,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,9% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 10,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 52,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications ist Allianz SE mit einem Gewicht von 10,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).