Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988864 | Symbol: LUTI.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Utilities (ISIN: LU1834988864) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Utilities ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,7), KUV (1,7) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 582,6% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 11,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 45,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 47,5%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 19,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Utilities
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Utilities liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 39,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Utilities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Utilities ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 16,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Utilities als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).