Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -UCITS ETF Acc- – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU3038520774 | Symbol: DEFS.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - (ISIN: LU3038520774) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,1), KBV (5,8), KUV (2,7) und KCV (19,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 852,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 24,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,2%, der Verschuldungsgrad bei 36,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 144,2% sowie eine Volatilität von 33,8% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 1,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 41,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - ist Rolls-Royce Holdings plc mit einem Gewicht von 13,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation - als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Stoxx Europe Defense Capitalisation -?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.