Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1812092168 | Symbol: SELD.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - (ISIN: LU1812092168) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (3,6), KUV (2,1) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 771,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,2% sowie Prognosen von 12,7% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 235,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,0% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 -
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 -?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 -?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 37,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 8,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 -?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 -?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).