Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000Y9MG996 | Symbol: WEBA.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi US Tech 100 Equal Weight (ISIN: IE000Y9MG996) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi US Tech 100 Equal Weight ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Amundi US Tech 100 Equal Weight eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,4), KBV (6,0), KUV (5,4) und KCV (24,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi US Tech 100 Equal Weight ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 243,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 336,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 46,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi US Tech 100 Equal Weight zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,8%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi US Tech 100 Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi US Tech 100 Equal Weight ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 104,8% sowie eine Volatilität von 53,2% (3M) und 48,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Amundi US Tech 100 Equal Weight auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi US Tech 100 Equal Weight ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 36,3%, das 12-Monats-Momentum bei 435,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi US Tech 100 Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi US Tech 100 Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi US Tech 100 Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi US Tech 100 Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi US Tech 100 Equal Weight liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi US Tech 100 Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi US Tech 100 Equal Weight ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 4,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi US Tech 100 Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi US Tech 100 Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi US Tech 100 Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.