Anthropic AI Lab Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J4976 | Symbol: ANTW
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF (ISIN: US41151J4976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,28 weist der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (12,4), KBV (4,6), KUV (7,4) und KCV (11,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Anthropic AI Lab Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 265,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 609,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 20,4%, die Nettogewinnmarge bei 30,3%, die Bruttomarge beträgt 65,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Anthropic AI Lab Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,8%, die Gewinnvolatilität bei 159,2%; die Kursvolatilität beträgt 61,5% über drei Monate und 56,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 110,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Anthropic AI Lab Ecosystem ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Anthropic AI Lab Ecosystem ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 47,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Anthropic AI Lab Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Anthropic AI Lab Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Anthropic AI Lab Ecosystem ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Anthropic AI Lab Ecosystem ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Anthropic AI Lab Ecosystem ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Anthropic AI Lab Ecosystem ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.