AOT Growth and Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L7304 | Symbol: AOTG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der AOT Growth and Innovation ETF (ISIN: US02072L7304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AOT Growth and Innovation ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der AOT Growth and Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (16,2), KBV (5,5), KUV (6,4) und KCV (15,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AOT Growth and Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 333,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 547,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 4,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AOT Growth and Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,61 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,2%, die Nettogewinnmarge 44,0%, die Bruttomarge liegt bei 68,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der AOT Growth and Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der AOT Growth and Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,1%, die Gewinnvolatilität bei 107,7%; die Kursvolatilität beträgt 52,8% über drei Monate und 52,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der AOT Growth and Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der AOT Growth and Innovation ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,9%, das 12-Monats-Momentum 145,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AOT Growth and Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AOT Growth and Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AOT Growth and Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 26,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AOT Growth and Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AOT Growth and Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AOT Growth and Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AOT Growth and Innovation ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 12,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den AOT Growth and Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AOT Growth and Innovation ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AOT Growth and Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.