AOT Growth and Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L7304 | Symbol: AOTG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der AOT Growth and Innovation ETF (ISIN: US02072L7304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AOT Growth and Innovation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der AOT Growth and Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,4), KBV (4,2), KUV (4,0) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AOT Growth and Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 328,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 327,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 69,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AOT Growth and Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,6%, die Nettogewinnmarge 14,2%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AOT Growth and Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des AOT Growth and Innovation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,9%, die Gewinnvolatilität 154,9%; die Kursvolatilität liegt bei 58,1% (3M) und 57,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der AOT Growth and Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der AOT Growth and Innovation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 43,2%, das 12-Monats-Momentum 74,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AOT Growth and Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AOT Growth and Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AOT Growth and Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 26,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AOT Growth and Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AOT Growth and Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AOT Growth and Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AOT Growth and Innovation ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 18,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den AOT Growth and Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AOT Growth and Innovation ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AOT Growth and Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.