AOT Software Platform ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072Q2599  |  Symbol: AOTS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der AOT Software Platform ETF (ISIN: US02072Q2599) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im AOT Software Platform ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,93 weist der AOT Software Platform ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (9,5), KUV (5,5) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der AOT Software Platform ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 346,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 778,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des AOT Software Platform ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,65 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,8%, die Nettogewinnmarge 36,1%, die Bruttomarge liegt bei 71,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des AOT Software Platform ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der AOT Software Platform ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,0%, eine Gewinnvolatilität von 161,3% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der AOT Software Platform ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der AOT Software Platform ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,3%, das 12-Monats-Momentum -3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum AOT Software Platform ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den AOT Software Platform ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AOT Software Platform ETF ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der AOT Software Platform ETF?

Der regionale Schwerpunkt des AOT Software Platform ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im AOT Software Platform ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im AOT Software Platform ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 7,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.

Wie bewerten wir den AOT Software Platform ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AOT Software Platform ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des AOT Software Platform ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.