Applied Finance IVS International Large ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923W2070 | Symbol: IVSI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Applied Finance IVS International Large ETF (ISIN: US26923W2070) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Applied Finance IVS International Large ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Applied Finance IVS International Large ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,8), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (6,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Applied Finance IVS International Large ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,5% sowie Prognosen von 13,3% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Applied Finance IVS International Large ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,0%, die Nettogewinnmarge 4,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Applied Finance IVS International Large ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Applied Finance IVS International Large ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 126,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Applied Finance IVS International Large ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Applied Finance IVS International Large ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Applied Finance IVS International Large ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Applied Finance IVS International Large ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Applied Finance IVS International Large ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Applied Finance IVS International Large ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Applied Finance IVS International Large ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Applied Finance IVS International Large ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Applied Finance IVS International Large ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 9,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den Applied Finance IVS International Large ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Applied Finance IVS International Large ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Applied Finance IVS International Large ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).