Applied Finance Valuation Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N4051 | Symbol: VSLU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Applied Finance Valuation Large Cap ETF (ISIN: US26923N4051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Applied Finance Valuation Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Applied Finance Valuation Large Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (8,2), KUV (4,7) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Applied Finance Valuation Large Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 599,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Applied Finance Valuation Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 27,8%, die Bruttomarge liegt bei 63,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Applied Finance Valuation Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Applied Finance Valuation Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,9%, die Gewinnvolatilität bei 70,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Applied Finance Valuation Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Applied Finance Valuation Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 16,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Applied Finance Valuation Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Applied Finance Valuation Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Applied Finance Valuation Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Applied Finance Valuation Large Cap ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 426 Aktien.
Wie bewerten wir den Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Applied Finance Valuation Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.