Archer Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0394916003 | Symbol: ARWG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Archer Growth ETF (ISIN: US0394916003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Archer Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Archer Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,1), KBV (6,0), KUV (6,3) und KCV (28,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Archer Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 220,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 47,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Archer Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Archer Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2%, einen Verschuldungsgrad von 30,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Archer Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,0%, die Gewinnvolatilität 90,0%; die Kursvolatilität liegt bei 58,7% (3M) und 61,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des Archer Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Archer Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,9%, das 12-Monats-Momentum 84,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Archer Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Archer Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Archer Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 28,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Archer Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Archer Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Archer Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Archer Growth ETF ist Axon Enterprise Inc. mit einem Gewicht von 3,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Archer Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Archer Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Archer Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.