Archer Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0394916003 | Symbol: ARWG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Archer Growth ETF (ISIN: US0394916003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Archer Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Archer Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,2), KBV (4,8), KUV (3,0) und KCV (24,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Archer Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 219,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Archer Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von -11,0%, eine Bruttomarge von 48,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Archer Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 33,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Archer Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,4%, die Gewinnvolatilität 159,2%; die Kursvolatilität liegt bei 67,6% (3M) und 63,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des Archer Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Archer Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,3%, das 12-Monats-Momentum 135,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Archer Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Archer Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Archer Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Archer Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Archer Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Archer Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Archer Growth ETF ist RXO Inc. mit einem Gewicht von 3,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Archer Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Archer Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Archer Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.