Argent Focused Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q7549 | Symbol: ALIL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Argent Focused Small Cap ETF (ISIN: US02072Q7549) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Argent Focused Small Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Argent Focused Small Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,0), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Argent Focused Small Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 87,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 97,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Argent Focused Small Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 5,1%, die Bruttomarge beträgt 39,6% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Argent Focused Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8%, einen Verschuldungsgrad von 20,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des Argent Focused Small Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,0%, die Gewinnvolatilität 177,8%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Argent Focused Small Cap ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Argent Focused Small Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Argent Focused Small Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Argent Focused Small Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Argent Focused Small Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Argent Focused Small Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Argent Focused Small Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Argent Focused Small Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Argent Focused Small Cap ETF ist EnPro Industries Inc. mit einem Gewicht von 4,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Argent Focused Small Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Argent Focused Small Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Argent Focused Small Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.