ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0003A512E4  |  Symbol: ARKI.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der ARK Artificial Intelligence & Robotics (ISIN: IE0003A512E4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ARK Artificial Intelligence & Robotics ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,43 weist der ARK Artificial Intelligence & Robotics eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (7,8), KUV (10,7) und KCV (40,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ARK Artificial Intelligence & Robotics zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 524,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 755,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 61,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der ARK Artificial Intelligence & Robotics ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,3%, die Nettogewinnmarge bei -497,9%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der ARK Artificial Intelligence & Robotics ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,9%, der Verschuldungsgrad bei 19,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der ARK Artificial Intelligence & Robotics ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 48,7%, die Gewinnvolatilität bei 94,6%; die Kursvolatilität beträgt 55,8% über drei Monate und 53,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der ARK Artificial Intelligence & Robotics ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der ARK Artificial Intelligence & Robotics weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,7%, das 12-Monats-Momentum 12,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ARK Artificial Intelligence & Robotics

Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Artificial Intelligence & Robotics?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Artificial Intelligence & Robotics ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ARK Artificial Intelligence & Robotics?

Der regionale Schwerpunkt des ARK Artificial Intelligence & Robotics liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ARK Artificial Intelligence & Robotics am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ARK Artificial Intelligence & Robotics ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 13,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den ARK Artificial Intelligence & Robotics?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Artificial Intelligence & Robotics als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Artificial Intelligence & Robotics?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.