ARK Autonomous Technology & Robotics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q2030 | Symbol: ARKQ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ISIN: US00214Q2030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,30 weist der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (57,2), KBV (5,7), KUV (8,4) und KCV (21,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 324,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 45,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 57,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von -1258,0%, eine Bruttomarge von 38,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 16,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,0%, die Gewinnvolatilität 231,5%; die Kursvolatilität liegt bei 56,6% (3M) und 54,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 100,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ARK Autonomous Technology & Robotics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 9,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.