ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00214Q7088  |  Symbol: ARKF

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ISIN: US00214Q7088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,06 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,5), KBV (4,9), KUV (2,9) und KCV (24,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,64 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 696,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 2667,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 151,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 55,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 22,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 51,5%, die Gewinnvolatilität bei 433,8%; die Kursvolatilität beträgt 57,9% über drei Monate und 56,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 9,0%, ein 12-Monats-Momentum von -9,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 32,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ist Shopify Inc. mit einem Gewicht von 9,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.

Wie bewerten wir den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.