ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US00214Q7088  |  Symbol: ARKF

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ISIN: US00214Q7088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,10 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,1), KBV (3,4), KUV (0,4) und KCV (23,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,59 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 551,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206402,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 133,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -3,2%, die Nettogewinnmarge bei -761,4%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,2%, der Verschuldungsgrad bei 26,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,4%, die Gewinnvolatilität bei 390,1%; die Kursvolatilität beträgt 63,9% über drei Monate und 65,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,4%, das 12-Monats-Momentum bei -24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ist Shopify Inc. mit einem Gewicht von 10,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.