ARK Genomic Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q3020 | Symbol: ARKG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der ARK Genomic Revolution ETF (ISIN: US00214Q3020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Genomic Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,72 weist der ARK Genomic Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,6), KBV (6,1), KUV (12,8) und KCV (41,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der ARK Genomic Revolution ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 399,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -267,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 81,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ARK Genomic Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,51 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -21,8%, die Nettogewinnmarge -1062,2%, die Bruttomarge -171,3% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der ARK Genomic Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 31,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der ARK Genomic Revolution ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,6%, die Gewinnvolatilität bei 72,4%; die Kursvolatilität beträgt 76,3% über drei Monate und 73,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der ARK Genomic Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der ARK Genomic Revolution ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 72,1%, das 12-Monats-Momentum 100,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Genomic Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Genomic Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Genomic Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 24,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Genomic Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Genomic Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ARK Genomic Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Genomic Revolution ETF ist Tempus AI Inc. mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Genomic Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Genomic Revolution ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Genomic Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.