Ark Genomic Revolution Ucits ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000O5M6XO1 | Symbol: ARKG.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Ark Genomic Revolution (ISIN: IE000O5M6XO1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ark Genomic Revolution ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,79 weist der Ark Genomic Revolution eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,1), KBV (5,2), KUV (17,2) und KCV (91,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Ark Genomic Revolution ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 38751,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -152,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 100,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 49,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Ark Genomic Revolution zeigt sich mit einem Z-Score von -1,16 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -25,7%, die Nettogewinnmarge -577,5%, die Bruttomarge 9,9% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Ark Genomic Revolution ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,4%, der Verschuldungsgrad bei 20,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Ark Genomic Revolution ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,1%, die Gewinnvolatilität bei 49,4%; die Kursvolatilität beträgt 70,3% über drei Monate und 75,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der Ark Genomic Revolution ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,62 zeigt der Ark Genomic Revolution ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 45,6%, das 12-Monats-Momentum 135,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ark Genomic Revolution
Wie lautet die Analystenprognose für den Ark Genomic Revolution?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ark Genomic Revolution ein positives Kurspotenzial von 28,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ark Genomic Revolution?
Der regionale Schwerpunkt des Ark Genomic Revolution liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Ark Genomic Revolution am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ark Genomic Revolution ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 8,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Ark Genomic Revolution?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ark Genomic Revolution als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ark Genomic Revolution?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.