ARK Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q1040 | Symbol: ARKK
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ARK Innovation ETF (ISIN: US00214Q1040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Innovation ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,49 weist der ARK Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (60,2), KBV (4,8), KUV (7,6) und KCV (29,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ARK Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,40 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1749,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1863,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 43,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der ARK Innovation ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3%, eine Nettogewinnmarge von -1529,2%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der ARK Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 23,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der ARK Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,3%, die Gewinnvolatilität bei 155,2%; die Kursvolatilität beträgt 64,1% über drei Monate und 69,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der ARK Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der ARK Innovation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 60,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 32,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ARK Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Innovation ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 10,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.