ARK Israel Innovative Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q6098 | Symbol: IZRL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der ARK Israel Innovative Technology ETF (ISIN: US00214Q6098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Israel Innovative Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des ARK Israel Innovative Technology ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,5), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (8,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ARK Israel Innovative Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 294,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 76,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ARK Israel Innovative Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0%, eine Nettogewinnmarge von -7,7%, eine Bruttomarge von 60,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der ARK Israel Innovative Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,7%, der Verschuldungsgrad bei 35,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des ARK Israel Innovative Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,3%, die Gewinnvolatilität 354,4%; die Kursvolatilität liegt bei 56,2% (3M) und 50,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der ARK Israel Innovative Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der ARK Israel Innovative Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,5%, das 12-Monats-Momentum -2,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Israel Innovative Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Israel Innovative Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Israel Innovative Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 26,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 51 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Israel Innovative Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Israel Innovative Technology ETF liegt auf Israel mit einem Anteil von 63,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ARK Israel Innovative Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Israel Innovative Technology ETF ist UroGen Pharma Ltd. mit einem Gewicht von 3,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Israel Innovative Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Israel Innovative Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Israel Innovative Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.