ARK Next Generation Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q4010 | Symbol: ARKW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ARK Next Generation Internet ETF (ISIN: US00214Q4010) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Next Generation Internet ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der ARK Next Generation Internet ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,1), KBV (3,6), KUV (7,9) und KCV (25,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ARK Next Generation Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 278,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 153363,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 189,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 37,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der ARK Next Generation Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,1%, die Nettogewinnmarge bei -2054,7%, die Bruttomarge beträgt 60,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ARK Next Generation Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 21,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der ARK Next Generation Internet ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,1%, die Gewinnvolatilität bei 267,5%; die Kursvolatilität beträgt 59,2% über drei Monate und 82,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der ARK Next Generation Internet ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ARK Next Generation Internet ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 41,0%, das 12-Monats-Momentum bei 92,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -2,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Next Generation Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Next Generation Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Next Generation Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Next Generation Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Next Generation Internet ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ARK Next Generation Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Next Generation Internet ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 20,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Next Generation Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Next Generation Internet ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Next Generation Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.